ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,363,860 | 9,473,985 |
| 親投資信託受益証券 | 7,518,094,533 | 7,789,923,193 |
| 未収入金 | 44,756,460 | 38,042,207 |
| 流動資産計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 |
| 資産の部合計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,806,372 | 37,364,081 |
| 未払解約金 | 6,253,160 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 686,233 | 741,970 |
| 未払委託者報酬 | 9,607,397 | 10,387,698 |
| その他未払費用 | 73,528 | 77,796 |
| 流動負債計 | 54,426,690 | 48,571,553 |
| 負債の部合計 | 54,426,690 | 48,571,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,451,593,054 | 9,341,020,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,804,891 | -1,552,152,640 |
| 純資産の部合計 | 7,517,788,163 | 7,788,867,832 |
| 負債・純資産合計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 |
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