ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月25日
- 184億8055万
- 2008年10月27日 -21.13%
- 145億7602万
- 2009年4月27日 -3.1%
- 141億2445万
- 2009年10月26日 +0.15%
- 141億4535万
- 2010年4月26日 -0.04%
- 141億3979万
- 2010年10月25日 -14.93%
- 120億2932万
- 2011年4月25日 -9.41%
- 108億9795万
- 2011年10月25日 -14.08%
- 93億6300万
- 2012年4月25日 -0.3%
- 93億3520万
- 2012年10月25日 +2.34%
- 95億5324万
- 2013年4月25日 -0.15%
- 95億3878万
- 2013年10月25日 -17.3%
- 78億8820万
- 2014年4月25日 -4.01%
- 75億7221万
- 2014年10月27日 +3.5%
- 78億3743万
- 2015年4月27日 +2.68%
- 80億4748万
- 2015年10月26日 -6.53%
- 75億2197万
- 2016年4月25日 -9.16%
- 68億3309万
- 2016年10月25日 -9.05%
- 62億1485万
- 2017年4月25日 -2.49%
- 60億6019万
- 2017年10月25日 +4.36%
- 63億2462万
- 2018年4月25日 -15.75%
- 53億2837万
- 2018年10月25日 -11.04%
- 47億4023万
- 2019年4月25日 -6.09%
- 44億5157万
- 2019年10月25日 -5.62%
- 42億145万
- 2020年4月27日 -5.17%
- 39億8411万
- 2020年10月26日 -5.78%
- 37億5387万
- 2021年4月26日 -5%
- 35億6631万
- 2021年10月25日 -2.57%
- 34億7464万
- 2022年4月25日 -7.8%
- 32億350万
- 2022年10月25日 +0.38%
- 32億1583万
- 2023年4月25日 -7.28%
- 29億8175万
- 2023年10月25日 -0.28%
- 29億7336万
- 2024年4月25日 +2.34%
- 30億4283万
- 2024年10月25日 -2.28%
- 29億7344万
- 2025年4月25日 -10.25%
- 26億6851万
- 2025年10月27日 +6.25%
- 28億3530万
- 2026年4月27日 -2.19%
- 27億7321万
個別
- 2016年10月25日
- 62億1485万
- 2017年4月25日 -2.49%
- 60億6019万
- 2017年10月25日 +4.36%
- 63億2462万
- 2018年4月25日 -15.75%
- 53億2837万
- 2018年10月25日 -11.04%
- 47億4023万
- 2019年4月25日 -6.09%
- 44億5157万
- 2019年10月25日 -5.62%
- 42億145万
- 2020年4月27日 -5.17%
- 39億8411万
- 2020年10月26日 -5.78%
- 37億5387万
- 2021年4月26日 -5%
- 35億6631万
- 2021年10月25日 -2.57%
- 34億7464万
- 2022年4月25日 -7.8%
- 32億350万
- 2022年10月25日 +0.38%
- 32億1583万
- 2023年4月25日 -7.28%
- 29億8175万
- 2023年10月25日 -0.28%
- 29億7336万
- 2024年4月25日 +2.34%
- 30億4283万
- 2024年10月25日 -2.28%
- 29億7344万
- 2025年4月25日 -10.25%
- 26億6851万
- 2025年10月27日 +6.25%
- 28億3530万
- 2026年4月27日 -2.19%
- 27億7321万
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