ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)で絞込み

個別

2020年4月27日: 39億8411万
2020年10月26日 -5.78%: 37億5387万

個別

2020年4月27日: 39億8411万
2020年10月26日 -5.78%: 37億5387万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/01/25 9:04

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		681,849,609	795,696,390

注記表

2021/01/25 9:04

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