ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)で絞込み

個別

2019年10月25日: 42億145万
2020年4月27日 -5.17%: 39億8411万

個別

2019年10月25日: 42億145万
2020年4月27日 -5.17%: 39億8411万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		678,876,265	681,849,609

注記表

2020/07/22 9:15

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