有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,811 | 25,056 |
| コール・ローン | 4,865,503 | 4,997,391 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,143,628 | 3,963,244,514 |
| 未収入金 | 19,389,638 | 15,848,580 |
| 流動資産計 | 4,201,452,580 | 3,984,115,541 |
| 資産の部合計 | 4,201,452,580 | 3,984,115,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,970,015 | 14,533,892 |
| 未払解約金 | 3,861,897 | 948,094 |
| 未払受託者報酬 | 375,633 | 392,121 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,939 | 5,489,827 |
| その他未払費用 | 28,976 | 30,419 |
| 流動負債計 | 24,495,460 | 21,394,353 |
| 負債の部合計 | 24,495,460 | 21,394,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,988,006,014 | 5,813,556,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,048,894 | -1,850,835,654 |
| 純資産の部合計 | 4,176,957,120 | 3,962,721,188 |
| 負債・純資産合計 | 4,201,452,580 | 3,984,115,541 |
