ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

第44期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)で絞込み

個別

2024年10月25日: 29億7344万
2025年4月25日 -10.25%: 26億6851万

個別

2024年10月25日: 29億7344万
2025年4月25日 -10.25%: 26億6851万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	39,366,897

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/25 9:28

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