ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

第41期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/26-2023/10/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/26-2023/10/25)で絞込み

個別

2023年4月25日: 29億8175万
2023年10月25日 -0.28%: 29億7336万

個別

2023年4月25日: 29億8175万
2023年10月25日 -0.28%: 29億7336万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			18,741,468

(2)中間損益計算書

2024/01/25 12:59

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	352,449,982

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/25 12:59

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