ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,947 | 231,511 |
| コール・ローン | 3,164,080 | 3,190,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,970,890,855 | 2,961,108,949 |
| 未収入金 | 7,632,782 | 8,838,681 |
| 流動資産計 | 2,981,752,664 | 2,973,369,908 |
| 資産の部合計 | 2,981,752,664 | 2,973,369,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,291,920 | 6,068,370 |
| 未払解約金 | 803,051 | 2,231,319 |
| 未払受託者報酬 | 257,793 | 270,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,168 | 3,784,192 |
| その他未払費用 | 20,643 | 21,612 |
| 流動負債計 | 10,982,575 | 12,375,789 |
| 負債の部合計 | 10,982,575 | 12,375,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,194,613,452 | 4,045,580,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,223,843,363 | -1,084,586,476 |
| （分配準備積立金） | 28,048,721 | 44,271,430 |
| 元本等合計 | 2,970,770,089 | 2,960,994,119 |
| 純資産の部合計 | 2,970,770,089 | 2,960,994,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,752,664 | 2,973,369,908 |
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