ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 231,511 | 184,421 |
| コール・ローン | 3,190,767 | 3,673,266 |
| 親投資信託受益証券 | 2,961,108,949 | 3,031,778,190 |
| 未収入金 | 8,838,681 | 7,198,841 |
| 流動資産計 | 2,973,369,908 | 3,042,834,718 |
| 資産の部合計 | 2,973,369,908 | 3,042,834,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,068,370 | 5,785,032 |
| 未払解約金 | 2,231,319 | 1,140,216 |
| 未払受託者報酬 | 270,296 | 282,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,192 | 3,951,808 |
| その他未払費用 | 21,612 | 22,549 |
| 流動負債計 | 12,375,789 | 11,181,870 |
| 負債の部合計 | 12,375,789 | 11,181,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,045,580,595 | 3,856,688,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,084,586,476 | -825,035,445 |
| （分配準備積立金） | 44,271,430 | 61,535,718 |
| 元本等合計 | 2,960,994,119 | 3,031,652,848 |
| 純資産の部合計 | 2,960,994,119 | 3,031,652,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,369,908 | 3,042,834,718 |
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