ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,421 | 154,917 |
| コール・ローン | 3,673,266 | 3,440,489 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,778,190 | 2,959,698,328 |
| 未収入金 | 7,198,841 | 10,146,399 |
| 流動資産計 | 3,042,834,718 | 2,973,440,133 |
| 資産の部合計 | 3,042,834,718 | 2,973,440,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,785,032 | 5,560,667 |
| 未払解約金 | 1,140,216 | 4,300,796 |
| 未払受託者報酬 | 282,265 | 264,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,808 | 3,698,908 |
| その他未払費用 | 22,549 | 21,195 |
| 流動負債計 | 11,181,870 | 13,845,770 |
| 負債の部合計 | 11,181,870 | 13,845,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,856,688,293 | 3,707,111,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,035,445 | -747,517,377 |
| （分配準備積立金） | 61,535,718 | 186,071,929 |
| 元本等合計 | 3,031,652,848 | 2,959,594,363 |
| 純資産の部合計 | 3,031,652,848 | 2,959,594,363 |
| 負債・純資産合計 | 3,042,834,718 | 2,973,440,133 |
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