ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

第40期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/26-2023/04/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/26-2023/04/25)で絞込み

個別

2022年10月25日: 32億1583万
2023年4月25日 -7.28%: 29億8175万

個別

2022年10月25日: 32億1583万
2023年4月25日 -7.28%: 29億8175万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	314,481,504

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/25 9:07

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