ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,473,985 | 10,116,967 |
| 親投資信託受益証券 | 7,789,923,193 | 7,995,475,823 |
| 未収入金 | 38,042,207 | 41,895,412 |
| 流動資産計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 |
| 資産の部合計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,364,081 | 35,029,393 |
| 未払解約金 | 8 | 6,101,803 |
| 未払受託者報酬 | 741,970 | 788,143 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,698 | 11,034,138 |
| その他未払費用 | 77,796 | 81,263 |
| 流動負債計 | 48,571,553 | 53,034,740 |
| 負債の部合計 | 48,571,553 | 53,034,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,341,020,472 | 8,757,348,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,552,152,640 | -762,894,835 |
| 純資産の部合計 | 7,788,867,832 | 7,994,453,462 |
| 負債・純資産合計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 |
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