ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,116,967 | 8,617,283 |
| 親投資信託受益証券 | 7,995,475,823 | 7,471,650,895 |
| 未収入金 | 41,895,412 | 41,702,063 |
| 流動資産計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 |
| 資産の部合計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,029,393 | 33,558,983 |
| 未払解約金 | 6,101,803 | 7,532,576 |
| 未払受託者報酬 | 788,143 | 681,234 |
| 未払委託者報酬 | 11,034,138 | 9,537,370 |
| その他未払費用 | 81,263 | 45,942 |
| 流動負債計 | 53,034,740 | 51,356,105 |
| 負債の部合計 | 53,034,740 | 51,356,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,757,348,297 | 8,389,745,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,894,835 | -919,131,727 |
| 純資産の部合計 | 7,994,453,462 | 7,470,614,136 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 |
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