ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 173,449 |
| コール・ローン | 8,617,283 | 7,704,431 |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,650,895 | 6,790,171,600 |
| 未収入金 | 41,702,063 | 35,040,973 |
| 流動資産計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 |
| 資産の部合計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,558,983 | 33,755,638 |
| 未払解約金 | 7,532,576 | 682,148 |
| 未払受託者報酬 | 681,234 | 621,049 |
| 未払委託者報酬 | 9,537,370 | 8,694,791 |
| その他未払費用 | 45,942 | 43,020 |
| 流動負債計 | 51,356,105 | 43,796,646 |
| 負債の部合計 | 51,356,105 | 43,796,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,389,745,863 | 8,438,909,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,131,727 | -1,649,615,763 |
| 純資産の部合計 | 7,470,614,136 | 6,789,293,807 |
| 負債・純資産合計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 |
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