有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

【提出】
2017年1月25日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年4月25日2016年10月25日
資産の部
流動資産
金銭信託173,44931,664
コール・ローン7,704,4316,541,800
親投資信託受益証券6,790,171,6006,168,639,958
未収入金35,040,97339,640,827
流動資産計6,833,090,4536,214,854,249
資産の部合計6,833,090,4536,214,854,249
負債の部
流動負債
未払収益分配金33,755,63832,791,910
未払解約金682,1485,708,244
未払受託者報酬621,049526,660
未払委託者報酬8,694,7917,373,366
その他未払費用43,02037,478
流動負債計43,796,64646,437,658
負債の部合計43,796,64646,437,658
純資産の部
元本等
元本8,438,909,5708,197,977,716
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,649,615,763-2,029,561,125
純資産の部合計6,789,293,8076,168,416,591
負債・純資産合計6,833,090,4536,214,854,249