ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,449 | 31,664 |
| コール・ローン | 7,704,431 | 6,541,800 |
| 親投資信託受益証券 | 6,790,171,600 | 6,168,639,958 |
| 未収入金 | 35,040,973 | 39,640,827 |
| 流動資産計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 |
| 資産の部合計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,755,638 | 32,791,910 |
| 未払解約金 | 682,148 | 5,708,244 |
| 未払受託者報酬 | 621,049 | 526,660 |
| 未払委託者報酬 | 8,694,791 | 7,373,366 |
| その他未払費用 | 43,020 | 37,478 |
| 流動負債計 | 43,796,646 | 46,437,658 |
| 負債の部合計 | 43,796,646 | 46,437,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,438,909,570 | 8,197,977,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,649,615,763 | -2,029,561,125 |
| 純資産の部合計 | 6,789,293,807 | 6,168,416,591 |
| 負債・純資産合計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 |
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