ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,364,546 | 9,363,860 |
| 親投資信託受益証券 | 7,834,845,764 | 7,518,094,533 |
| 未収入金 | 43,999,257 | 44,756,460 |
| 流動資産計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 |
| 資産の部合計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,743,387 | 37,806,372 |
| 未払解約金 | 22,452,008 | 6,253,160 |
| 未払受託者報酬 | 687,747 | 686,233 |
| 未払委託者報酬 | 9,628,568 | 9,607,397 |
| その他未払費用 | 71,484 | 73,528 |
| 流動負債計 | 53,583,194 | 54,426,690 |
| 負債の部合計 | 53,583,194 | 54,426,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,371,693,799 | 9,451,593,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,537,067,426 | -1,933,804,891 |
| 純資産の部合計 | 7,834,626,373 | 7,517,788,163 |
| 負債・純資産合計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 |
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