ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,352,589 | 9,364,546 |
| 親投資信託受益証券 | 9,482,964,044 | 7,834,845,764 |
| 未収入金 | 44,463,697 | 43,999,257 |
| 流動資産合計 | 9,538,780,330 | 7,888,209,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,538,780,330 | 7,888,209,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,843,898 | 20,743,387 |
| 未払解約金 | 24,753,301 | 22,452,008 |
| 未払受託者報酬 | 833,502 | 687,747 |
| 未払委託者報酬 | 11,669,181 | 9,628,568 |
| その他未払費用 | 80,004 | 71,484 |
| 流動負債合計 | 56,179,886 | 53,583,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,179,886 | 53,583,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,777,436,676 | 10,371,693,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,294,836,232 | -2,537,067,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,482,600,444 | 7,834,626,373 |
| 負債純資産合計 | 9,538,780,330 | 7,888,209,567 |
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