剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,727,294	14,148,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,933,804,891	△1,552,152,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,320,640	99,412,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		161,320,640	99,412,248
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,735,134	34,368,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		140,735,134	34,368,449
分配金		226,427,130	215,557,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,552,152,640	△762,894,835

2015/07/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/24 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/24 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第23特定期間(自平成26年4月26日至平成26年10月27日)	第24特定期間(自平成26年10月28日至平成27年4月27日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	15,459,068円	16,417,888円
2.	分配金の計算過程	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,091,659円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(537,378,318円)及び分配準備積立金(432,727,038円)より分配対象収益は992,197,015円(1口当たり0.105254円)であり、うち37,706,731円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,999,337円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(80,518,597円)、収益調整金(553,978,511円)及び分配準備積立金(315,836,345円)より分配対象収益は983,332,790円(1口当たり0.106827円)であり、うち36,819,572円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,226,346円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(549,595,720円)及び分配準備積立金(409,632,575円)より分配対象収益は982,454,641円(1口当たり0.103740円)であり、うち37,881,546円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,717,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(128,503,899円)、収益調整金(552,187,779円)及び分配準備積立金(383,678,599円)より分配対象収益は1,091,087,571円(1口当たり0.119897円)であり、うち36,400,914円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,627,675円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(557,598,067円)及び分配準備積立金(388,926,961円)より分配対象収益は962,152,703円(1口当たり0.101400円)であり、うち37,954,608円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,822,708円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(552,797,095円)及び分配準備積立金(495,004,385円)より分配対象収益は1,067,624,188円(1口当たり0.118099円)であり、うち36,160,365円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,800,512円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(559,822,326円)及び分配準備積立金(362,495,807円)より分配対象収益は955,118,645円(1口当たり0.100876円)であり、うち37,872,877円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,003,919円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(549,302,294円)及び分配準備積立金(471,043,687円)より分配対象収益は1,044,349,900円(1口当たり0.116787円)であり、うち35,769,270円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,748,419円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(560,332,288円)及び分配準備積立金(351,558,284円)より分配対象収益は943,638,991円(1口当たり0.100261円)であり、うち37,647,287円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,548,873円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(66,161,699円)、収益調整金(545,736,755円)及び分配準備積立金(451,880,966円)より分配対象収益は1,090,328,293円(1口当たり0.123278円)であり、うち35,377,994円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,657,428円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(559,904,854円)及び分配準備積立金(339,393,080円)より分配対象収益は919,955,362円(1口当たり0.098486円)であり、うち37,364,081円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,150,389円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(543,362,700円)及び分配準備積立金(501,323,130円)より分配対象収益は1,071,836,219円(1口当たり0.122393円)であり、うち35,029,393円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2015/07/24 9:04