| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第24特定期間(自平成26年10月28日至平成27年4月27日) | 第25特定期間(自平成27年4月28日至平成27年10月26日) |
| 1. | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 | 16,417,888円 | 15,473,541円 |
| 2. | 分配金の計算過程 | (自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,999,337円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(80,518,597円)、収益調整金(553,978,511円)及び分配準備積立金(315,836,345円)より分配対象収益は983,332,790円(1口当たり0.106827円)であり、うち36,819,572円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,075,538円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(541,884,757円)及び分配準備積立金(489,232,135円)より分配対象収益は1,053,192,430円(1口当たり0.120930円)であり、うち34,836,369円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
| | (自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,717,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(128,503,899円)、収益調整金(552,187,779円)及び分配準備積立金(383,678,599円)より分配対象収益は1,091,087,571円(1口当たり0.119897円)であり、うち36,400,914円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,815,322円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(6,573,524円)、収益調整金(541,036,414円)及び分配準備積立金(466,903,111円)より分配対象収益は1,046,328,371円(1口当たり0.121402円)であり、うち34,474,916円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
| | (自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,822,708円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(552,797,095円)及び分配準備積立金(495,004,385円)より分配対象収益は1,067,624,188円(1口当たり0.118099円)であり、うち36,160,365円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,659,071円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(540,369,277円)及び分配準備積立金(463,880,144円)より分配対象収益は1,022,908,492円(1口当たり0.119592円)であり、うち34,213,367円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
| | (自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,003,919円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(549,302,294円)及び分配準備積立金(471,043,687円)より分配対象収益は1,044,349,900円(1口当たり0.116787円)であり、うち35,769,270円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,175,783円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(538,312,931円)及び分配準備積立金(443,070,509円)より分配対象収益は1,002,559,223円(1口当たり0.118092円)であり、うち33,958,699円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
| | (自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,548,873円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(66,161,699円)、収益調整金(545,736,755円)及び分配準備積立金(451,880,966円)より分配対象収益は1,090,328,293円(1口当たり0.123278円)であり、うち35,377,994円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,209,970円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(537,666,908円)及び分配準備積立金(426,620,702円)より分配対象収益は991,497,580円(1口当たり0.117317円)であり、うち33,805,824円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
| | (自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,150,389円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(543,362,700円)及び分配準備積立金(501,323,130円)より分配対象収益は1,071,836,219円(1口当たり0.122393円)であり、うち35,029,393円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 | (自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,505,442円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(536,617,460円)及び分配準備積立金(414,160,375円)より分配対象収益は974,283,277円(1口当たり0.116128円)であり、うち33,558,983円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。 |
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