剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△661,616	3,500,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,809,304,963	△2,252,979,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,497,476	272,139,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,497,476	272,139,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,790,346	45,876,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,790,346	45,876,670
分配金	184,262,584	168,295,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,252,979,976	△2,077,495,121

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第30特定期間(自2017年10月26日至2018年4月25日)	第31特定期間(自2018年4月26日至2018年10月25日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	11,306,113円	10,012,977円
2.	分配金の計算過程	(自2017年10月26日 至2017年11月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,940,130円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(543,605,582円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は555,545,712円(1口当たり0.069319円)であり、うち32,057,130円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年4月26日 至2018年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,698,567円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(392,950,852円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は406,649,419円(1口当たり0.055092円)であり、うち29,525,348円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2017年11月28日 至2017年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,478,589円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(498,971,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は513,449,964円(1口当たり0.067221円)であり、うち30,553,090円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年5月26日 至2018年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,371,021円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(366,661,792円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は378,032,813円(1口当たり0.052688円)であり、うち28,699,610円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2017年12月26日 至2018年1月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,863,529円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(483,141,679円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は493,005,208円(1口当たり0.064518円)であり、うち30,565,552円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年6月26日 至2018年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,694,141円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(339,417,203円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は354,111,344円(1口当たり0.050797円)であり、うち27,884,617円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年1月26日 至2018年2月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,402,795円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(462,634,219円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は472,037,014円(1口当たり0.061752円)であり、うち30,576,193円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年7月26日 至2018年8月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,213,861円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(323,969,232円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は339,183,093円(1口当たり0.049011円)であり、うち27,682,421円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年2月27日 至2018年3月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,110,858円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(438,102,938円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は447,213,796円(1口当たり0.058955円)であり、うち30,342,734円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年8月28日 至2018年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,752,618円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(308,021,651円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は320,774,269円(1口当たり0.046876円)であり、うち27,372,248円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年3月27日 至2018年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,141,935円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(414,515,622円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は431,657,557円(1口当たり0.057234円)であり、うち30,167,885円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年9月26日 至2018年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,287,651円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(290,829,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は299,117,057円(1口当たり0.044099円)であり、うち27,131,136円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況

元本		3,229,736,834	2,800,083,256
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,447,463,504	2,278,646,474

注記表

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