ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,172,158 | 266,756 |
| コール・ローン | 2,728,633 | 5,545,248 |
| 親投資信託受益証券 | 5,289,205,341 | 4,705,461,498 |
| 未収入金 | 33,267,394 | 28,958,723 |
| 流動資産計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
| 資産の部合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,167,885 | 27,131,136 |
| 未払解約金 | 2,149,078 | 1,378,940 |
| 未払受託者報酬 | 468,669 | 426,712 |
| 未払委託者報酬 | 6,561,457 | 5,973,983 |
| その他未払費用 | 34,993 | 32,522 |
| 流動負債計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
| 負債の部合計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,541,971,420 | 6,782,784,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,252,979,976 | -2,077,495,121 |
| 純資産の部合計 | 5,288,991,444 | 4,705,288,932 |
| 負債・純資産合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
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