有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 3,172,158 | 266,756 |
コール・ローン | 2,728,633 | 5,545,248 |
親投資信託受益証券 | 5,289,205,341 | 4,705,461,498 |
未収入金 | 33,267,394 | 28,958,723 |
流動資産計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
資産の部合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 30,167,885 | 27,131,136 |
未払解約金 | 2,149,078 | 1,378,940 |
未払受託者報酬 | 468,669 | 426,712 |
未払委託者報酬 | 6,561,457 | 5,973,983 |
その他未払費用 | 34,993 | 32,522 |
流動負債計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
負債の部合計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,541,971,420 | 6,782,784,053 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,252,979,976 | -2,077,495,121 |
純資産の部合計 | 5,288,991,444 | 4,705,288,932 |
負債・純資産合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |