有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 266,756 | 1,065,060 |
コール・ローン | 5,545,248 | 4,499,952 |
親投資信託受益証券 | 4,705,461,498 | 4,419,981,582 |
未収入金 | 28,958,723 | 26,031,487 |
流動資産計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |
資産の部合計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 27,131,136 | 15,725,390 |
未払解約金 | 1,378,940 | 9,880,550 |
未払受託者報酬 | 426,712 | 407,280 |
未払委託者報酬 | 5,973,983 | 5,701,980 |
その他未払費用 | 32,522 | 31,255 |
流動負債計 | 34,943,293 | 31,746,455 |
負債の部合計 | 34,943,293 | 31,746,455 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,782,784,053 | 6,290,156,071 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,077,495,121 | -1,870,324,445 |
純資産の部合計 | 4,705,288,932 | 4,419,831,626 |
負債・純資産合計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |