ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,413 | 3,172,158 |
| コール・ローン | 6,845,441 | 2,728,633 |
| 親投資信託受益証券 | 6,280,278,762 | 5,289,205,341 |
| 未収入金 | 37,319,124 | 33,267,394 |
| 流動資産計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
| 資産の部合計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,357,365 | 30,167,885 |
| 未払解約金 | 3,816,950 | 2,149,078 |
| 未払受託者報酬 | 558,031 | 468,669 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,454 | 6,561,457 |
| その他未払費用 | 39,431 | 34,993 |
| 流動負債計 | 44,584,231 | 39,382,082 |
| 負債の部合計 | 44,584,231 | 39,382,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,089,341,472 | 7,541,971,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,809,304,963 | -2,252,979,976 |
| 純資産の部合計 | 6,280,036,509 | 5,288,991,444 |
| 負債・純資産合計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
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