ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 312,026 | 177,413 |
| コール・ローン | 6,187,234 | 6,845,441 |
| 親投資信託受益証券 | 6,020,248,476 | 6,280,278,762 |
| 流動資産計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
| 未収入金 | 33,443,672 | 37,319,124 |
| 資産の部合計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,614,927 | 32,357,365 |
| 未払受託者報酬 | 519,479 | 558,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,272,772 | 7,812,454 |
| その他未払費用 | 37,127 | 39,431 |
| 流動負債計 | 40,228,724 | 44,584,231 |
| 未払解約金 | 784,419 | 3,816,950 |
| 負債の部合計 | 40,228,724 | 44,584,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,903,731,943 | 8,089,341,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,883,769,259 | -1,809,304,963 |
| 純資産の部合計 | 6,019,962,684 | 6,280,036,509 |
| 負債・純資産合計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
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