剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,500,203	3,591,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,252,979,976	△2,077,495,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,139,563	189,285,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,139,563	189,285,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,876,670	36,255,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,876,670	36,255,487
分配金	168,295,380	136,582,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,077,495,121	△1,870,324,445

2019/07/25 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/07/25 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/07/25 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第31特定期間(自2018年4月26日至2018年10月25日)	第32特定期間(自2018年10月26日至2019年4月25日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	10,012,977円	9,006,741円
2.	分配金の計算過程	(自2018年4月26日 至2018年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,698,567円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(392,950,852円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は406,649,419円(1口当たり0.055092円)であり、うち29,525,348円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年10月26日 至2018年11月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,399,847円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(266,172,866円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は280,572,713円(1口当たり0.042270円)であり、うち26,550,605円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年5月26日 至2018年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,371,021円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(366,661,792円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は378,032,813円(1口当たり0.052688円)であり、うち28,699,610円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年11月27日 至2018年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,496,888円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(250,317,897円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は259,814,785円(1口当たり0.039724円)であり、うち26,162,230円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年6月26日 至2018年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,694,141円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(339,417,203円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は354,111,344円(1口当たり0.050797円)であり、うち27,884,617円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年12月26日 至2019年1月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,761,372円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(233,402,041円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は246,163,413円(1口当たり0.037680円)であり、うち26,131,972円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年7月26日 至2018年8月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,213,861円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(323,969,232円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は339,183,093円(1口当たり0.049011円)であり、うち27,682,421円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年1月26日 至2019年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,398,055円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(218,401,399円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は232,799,454円(1口当たり0.035902円)であり、うち25,937,279円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月28日 至2018年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,752,618円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(308,021,651円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は320,774,269円(1口当たり0.046876円)であり、うち27,372,248円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年2月26日 至2019年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,250,722円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(205,163,682円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は216,414,404円(1口当たり0.033657円)であり、うち16,075,004円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年9月26日 至2018年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,287,651円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(290,829,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は299,117,057円(1口当たり0.044099円)であり、うち27,131,136円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年3月26日 至2019年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,737,534円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(196,006,080円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は211,743,614円(1口当たり0.033663円)であり、うち15,725,390円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2019/07/25 9:15

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況

元本		2,800,083,256	2,503,714,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,278,646,474	2,276,665,744

注記表

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