ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの損益計算書

【提出】

2021年7月21日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	3
有価証券売買等損益	40,538,190	123,654,450
営業収益合計	40,538,195	123,654,453
営業費用
支払利息	525	426
受託者報酬	2,141,729	2,008,304
委託者報酬	29,984,678	28,116,907
その他費用	166,321	156,957
営業費用合計	32,293,253	30,282,594
営業利益又は営業損失（△）	8,244,942	93,371,859
経常利益又は経常損失（△）	8,244,942	93,371,859
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,244,942	93,371,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	90,564	1,452,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,855,419	140,132,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,855,419	140,132,842
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,211,822	27,253,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,211,822	27,253,498
分配金	79,893,204	48,776,752
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,851,930,883	-1,695,909,170