ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの損益計算書

【提出】

2022年1月25日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月27日至 2021年4月26日	自 2021年4月27日至 2021年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3	3
有価証券売買等損益	123,654,450	221,155,537
営業収益合計	123,654,453	221,155,540
営業費用
支払利息	426	485
受託者報酬	2,008,304	1,932,810
委託者報酬	28,116,907	27,059,770
その他費用	156,957	151,668
営業費用合計	30,282,594	29,144,733
営業利益又は営業損失（△）	93,371,859	192,010,807
経常利益又は経常損失（△）	93,371,859	192,010,807
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	93,371,859	192,010,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,452,738	1,219,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,132,842	120,915,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,132,842	120,915,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,253,498	11,616,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,253,498	11,616,757
分配金	48,776,752	45,486,036
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,695,909,170	-1,441,305,224