有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022年1月25日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年4月26日2021年10月25日
資産の部
流動資産
金銭信託215,20072,154
コール・ローン4,258,7113,560,202
親投資信託受益証券3,552,501,0623,454,227,352
未収入金9,341,13616,780,905
流動資産計3,566,316,1093,474,640,613
資産の部合計3,566,316,1093,474,640,613
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,871,9157,342,645
未払解約金1,140,3499,096,876
未払受託者報酬349,472292,425
未払委託者報酬4,892,7124,094,016
その他未払費用27,34122,992
流動負債計14,281,78920,848,954
負債の部合計14,281,78920,848,954
純資産の部
元本等
元本5,247,943,4904,895,096,883
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,695,909,170-1,441,305,224
(分配準備積立金)2,343,114
元本等合計3,552,034,3203,453,791,659
純資産の部合計3,552,034,3203,453,791,659
負債・純資産合計3,566,316,1093,474,640,613