臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/10 9:31
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第186期第187期第188期
2019年2月26日2019年3月26日2019年4月26日
2019年3月25日2019年4月25日2019年5月27日
収益分配金(1万口当り、税込み)25円25円25円
期末純資産総額4,424,260千円4,419,831千円4,290,492千円
期末受益権口数643,000万口629,015万口623,856万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)6,881円7,027円6,877円