有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間 (自平成25年4月26日至平成25年10月25日)	第22特定期間 (自平成25年10月26日至平成26年4月25日)
営業収益
受取利息	1,012	880
有価証券売買等損益	△365,986,926	644,186,432
営業収益合計	△365,985,914	644,187,312
営業費用
受託者報酬	4,513,581	4,047,569
委託者報酬	63,190,768	56,666,540
その他費用	451,958	428,297
営業費用合計	68,156,307	61,142,406
営業利益又は営業損失(△)	△434,142,221	583,044,906
経常利益又は経常損失(△)	△434,142,221	583,044,906
当期純利益又は当期純損失(△)	△434,142,221	583,044,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,700,287	9,055,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,294,836,232	△2,537,067,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	344,902,654	252,869,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,902,654	252,869,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,854,296	49,386,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,854,296	49,386,969
分配金	124,837,618	174,209,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,537,067,426	△1,933,804,891