有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間 (自2017年 4月26日至2017年10月25日)	第30特定期間 (自2017年10月26日至2018年 4月25日)
営業収益
受取利息	5	1
有価証券売買等損益	361,963,286	△350,769,008
営業収益合計	361,963,291	△350,769,007
営業費用
支払利息	1,183	1,034
受託者報酬	3,334,384	3,052,521
委託者報酬	46,681,884	42,736,002
その他費用	237,049	222,611
営業費用合計	50,254,500	46,012,168
営業利益又は営業損失(△)	311,708,791	△396,781,175
経常利益又は経常損失(△)	311,708,791	△396,781,175
当期純利益又は当期純損失(△)	311,708,791	△396,781,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,077,473	△661,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,883,769,259	△1,809,304,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,787,574	189,497,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,787,574	189,497,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,192,167	52,790,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,192,167	52,790,346
分配金	191,762,429	184,262,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,809,304,963	△2,252,979,976