One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,872,895,682 | 3,159,989,438 |
| 親投資信託受益証券 | 892,145,865,993 | 584,411,794,200 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 2,200,000,000 |
| 流動資産合計 | 897,518,761,675 | 589,771,783,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,518,761,675 | 589,771,783,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,272,781,857 | 3,101,321,845 |
| 未払解約金 | 430,052,215 | 435,988,554 |
| 未払受託者報酬 | 37,417,960 | 26,556,273 |
| 未払委託者報酬 | 710,941,657 | 504,569,603 |
| その他未払費用 | 3,741,784 | 2,655,618 |
| 流動負債合計 | 4,454,935,473 | 4,071,091,893 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,454,935,473 | 4,071,091,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,080,530,673 | 886,091,955,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,016,704,471 | -300,391,264,177 |
| （分配準備積立金） | 58,977,343,992 | 50,932,610,163 |
| 元本等合計 | 893,063,826,202 | 585,700,691,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,063,826,202 | 585,700,691,745 |
| 負債純資産合計 | 897,518,761,675 | 589,771,783,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
