One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,159,989,438 | 920,564,532 |
| 親投資信託受益証券 | 584,411,794,200 | 653,708,548,514 |
| 未収入金 | 2,200,000,000 | 4,100,000,000 |
| 流動資産合計 | 589,771,783,638 | 658,729,113,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 589,771,783,638 | 658,729,113,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,101,321,845 | 2,906,618,957 |
| 未払解約金 | 435,988,554 | 670,736,280 |
| 未払受託者報酬 | 26,556,273 | 26,765,551 |
| 未払委託者報酬 | 504,569,603 | 508,545,930 |
| その他未払費用 | 2,655,618 | 2,676,543 |
| 流動負債合計 | 4,071,091,893 | 4,115,343,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,071,091,893 | 4,115,343,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,091,955,922 | 830,462,559,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,391,264,177 | -175,848,789,420 |
| （分配準備積立金） | 50,932,610,163 | 42,868,025,210 |
| 元本等合計 | 585,700,691,745 | 654,613,769,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 585,700,691,745 | 654,613,769,785 |
| 負債純資産合計 | 589,771,783,638 | 658,729,113,046 |
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