One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年6月6日-平成21年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 938,662 |
| コール・ローン | 920,564,532 | 1,304,516,126 |
| 親投資信託受益証券 | 653,708,548,514 | 612,914,758,476 |
| 未収入金 | 4,100,000,000 | 3,200,000,000 |
| 流動資産合計 | 658,729,113,046 | 617,420,213,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 658,729,113,046 | 617,420,213,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,906,618,957 | 2,700,012,524 |
| 未払解約金 | 670,736,280 | 455,188,504 |
| 未払受託者報酬 | 26,765,551 | 28,150,690 |
| 未払委託者報酬 | 508,545,930 | 534,863,466 |
| その他未払費用 | 2,676,543 | 2,815,057 |
| 流動負債合計 | 4,115,343,261 | 3,721,030,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,115,343,261 | 3,721,030,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,462,559,205 | 771,432,149,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,848,789,420 | -157,732,966,852 |
| （分配準備積立金） | 42,868,025,210 | 36,314,021,238 |
| 元本等合計 | 654,613,769,785 | 613,699,183,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 654,613,769,785 | 613,699,183,023 |
| 負債純資産合計 | 658,729,113,046 | 617,420,213,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
