One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 124,750 | 445,145 |
| コール・ローン | 3,306,994,140 | 2,815,913,449 |
| 親投資信託受益証券 | 535,468,110,993 | 514,034,471,602 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 1,780,000,000 |
| 流動資産合計 | 539,675,229,883 | 518,630,830,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 539,675,229,883 | 518,630,830,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,504,836,157 | 3,050,970,163 |
| 未払解約金 | 462,754,459 | 375,084,266 |
| 未払受託者報酬 | 25,886,882 | 23,188,055 |
| 未払委託者報酬 | 491,851,310 | 440,573,467 |
| その他未払費用 | 2,588,676 | 2,202,853 |
| 流動負債合計 | 3,487,917,484 | 3,892,018,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,487,917,484 | 3,892,018,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,667,473,628 | 677,993,369,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,480,161,229 | -163,254,558,380 |
| （分配準備積立金） | 30,409,778,471 | 21,321,642,184 |
| 元本等合計 | 536,187,312,399 | 514,738,811,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 536,187,312,399 | 514,738,811,392 |
| 負債純資産合計 | 539,675,229,883 | 518,630,830,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
