One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年12月7日-平成23年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 445,145 | 204,890 |
| コール・ローン | 2,815,913,449 | 3,132,084,203 |
| 親投資信託受益証券 | 514,034,471,602 | 499,911,225,938 |
| 未収入金 | 1,780,000,000 | 1,470,000,000 |
| 流動資産合計 | 518,630,830,196 | 504,513,515,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 518,630,830,196 | 504,513,515,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,050,970,163 | 2,901,060,751 |
| 未払解約金 | 375,084,266 | 539,437,102 |
| 未払受託者報酬 | 23,188,055 | 22,488,987 |
| 未払委託者報酬 | 440,573,467 | 427,291,474 |
| その他未払費用 | 2,202,853 | 2,136,442 |
| 流動負債合計 | 3,892,018,804 | 3,892,414,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,892,018,804 | 3,892,414,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,993,369,772 | 644,680,167,024 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,254,558,380 | -144,059,066,749 |
| （分配準備積立金） | 21,321,642,184 | 13,441,305,110 |
| 元本等合計 | 514,738,811,392 | 500,621,100,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 514,738,811,392 | 500,621,100,275 |
| 負債純資産合計 | 518,630,830,196 | 504,513,515,031 |
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