One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月5日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,542 | 804,768 |
| コール・ローン | 2,210,046,119 | 699,690,410 |
| 親投資信託受益証券 | 390,876,108,817 | 391,105,219,532 |
| 未収入金 | 1,550,000,000 | 2,533,000,000 |
| 流動資産合計 | 394,636,303,478 | 394,338,714,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 394,636,303,478 | 394,338,714,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,746,550,740 | 1,546,238,993 |
| 未払解約金 | 949,938,410 | 633,234,205 |
| 未払受託者報酬 | 16,922,779 | 17,152,654 |
| 未払委託者報酬 | 321,533,147 | 325,900,848 |
| その他未払費用 | 1,607,649 | 1,629,488 |
| 流動負債合計 | 3,036,552,725 | 2,524,156,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,036,552,725 | 2,524,156,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,014,497,248 | 441,782,569,614 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,414,746,495 | -49,968,011,092 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 391,599,750,753 | 391,814,558,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 391,599,750,753 | 391,814,558,522 |
| 負債純資産合計 | 394,636,303,478 | 394,338,714,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
