One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月5日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 804,768 | 906,026 |
| コール・ローン | 699,690,410 | 699,119,864 |
| 親投資信託受益証券 | 391,105,219,532 | 340,648,388,543 |
| 未収入金 | 2,533,000,000 | 2,545,100,000 |
| 流動資産合計 | 394,338,714,710 | 343,893,514,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 394,338,714,710 | 343,893,514,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,546,238,993 | 1,430,459,938 |
| 未払解約金 | 633,234,205 | 804,966,728 |
| 未払受託者報酬 | 17,152,654 | 14,962,873 |
| 未払委託者報酬 | 325,900,848 | 284,294,962 |
| その他未払費用 | 1,629,488 | 1,421,459 |
| 流動負債合計 | 2,524,156,188 | 2,536,105,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,524,156,188 | 2,536,105,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,782,569,614 | 408,702,839,548 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,968,011,092 | -67,345,431,075 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 391,814,558,522 | 341,357,408,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 391,814,558,522 | 341,357,408,473 |
| 負債純資産合計 | 394,338,714,710 | 343,893,514,433 |
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