One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 906,026 | 984,913 |
| コール・ローン | 699,119,864 | 699,024,852 |
| 親投資信託受益証券 | 340,648,388,543 | 318,964,450,211 |
| 未収入金 | 2,545,100,000 | 1,938,520,000 |
| 流動資産計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,536,105,960 | 1,934,649,086 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,430,459,938 | 1,320,536,565 |
| 未払解約金 | 804,966,728 | 336,179,483 |
| 未払受託者報酬 | 14,962,873 | 13,830,942 |
| 未払委託者報酬 | 284,294,962 | 262,788,170 |
| その他未払費用 | 1,421,459 | 1,313,926 |
| 流動負債計 | 2,536,105,960 | 1,934,649,086 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 341,357,408,473 | 319,668,330,890 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,702,839,548 | 377,296,161,540 |
| 元本等合計 | 341,357,408,473 | 319,668,330,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,345,431,075 | -57,627,830,650 |
| （分配準備積立金） | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
