One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月5日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 984,913 | 270,332 |
| コール・ローン | 699,024,852 | 659,726,606 |
| 親投資信託受益証券 | 318,964,450,211 | 328,543,806,942 |
| 未収入金 | 1,938,520,000 | 2,116,180,000 |
| 流動資産計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
| 資産の部合計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,320,536,565 | 1,240,123,538 |
| 未払解約金 | 336,179,483 | 583,102,355 |
| 未払受託者報酬 | 13,830,942 | 14,536,113 |
| 未払委託者報酬 | 262,788,170 | 276,186,433 |
| その他未払費用 | 1,313,926 | 1,380,918 |
| 流動負債計 | 1,934,649,086 | 2,115,329,357 |
| 負債の部合計 | 1,934,649,086 | 2,115,329,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,627,830,650 | -25,116,356,490 |
| （分配準備積立金） | － | 4,454,579,034 |
| 元本 | 377,296,161,540 | 354,321,011,013 |
| 元本等合計 | 319,668,330,890 | 329,204,654,523 |
| 純資産の部合計 | 319,668,330,890 | 329,204,654,523 |
| 負債・純資産合計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
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