One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 729,710 | 69,085 |
| コール・ローン | 439,661,307 | 409,688,621 |
| 親投資信託受益証券 | 217,185,545,119 | 205,348,389,542 |
| 未収入金 | 1,015,000,000 | 1,031,000,000 |
| 流動資産計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
| 資産の部合計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 599,461,919 | 558,056,670 |
| 未払解約金 | 209,312,902 | 304,471,922 |
| 未払受託者報酬 | 10,189,508 | 8,403,579 |
| 未払委託者報酬 | 193,600,902 | 159,668,256 |
| その他未払費用 | 504,984 | 455,350 |
| 流動負債計 | 1,013,070,215 | 1,031,055,777 |
| 負債の部合計 | 1,013,070,215 | 1,031,055,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,730,959,882 | 279,028,335,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,103,093,961 | -73,270,243,977 |
| （分配準備積立金） | － | 19,867,159 |
| 元本等合計 | 217,627,865,921 | 205,758,091,471 |
| 純資産の部合計 | 217,627,865,921 | 205,758,091,471 |
| 負債・純資産合計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
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