One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,085 | 558,379 |
| コール・ローン | 409,688,621 | 379,384,316 |
| 親投資信託受益証券 | 205,348,389,542 | 186,598,982,514 |
| 未収入金 | 1,031,000,000 | 900,000,000 |
| 流動資産計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
| 資産の部合計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 558,056,670 | 518,372,615 |
| 未払解約金 | 304,471,922 | 218,004,189 |
| 未払受託者報酬 | 8,403,579 | 7,824,625 |
| 未払委託者報酬 | 159,668,256 | 148,668,083 |
| その他未払費用 | 455,350 | 437,246 |
| 流動負債計 | 1,031,055,777 | 893,306,758 |
| 負債の部合計 | 1,031,055,777 | 893,306,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,028,335,448 | 259,186,307,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,270,243,977 | -72,200,689,165 |
| （分配準備積立金） | 19,867,159 | － |
| 元本等合計 | 205,758,091,471 | 186,985,618,451 |
| 純資産の部合計 | 205,758,091,471 | 186,985,618,451 |
| 負債・純資産合計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
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