One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 558,379 | 140,247 |
| コール・ローン | 379,384,316 | 360,266,168 |
| 親投資信託受益証券 | 186,598,982,514 | 179,673,098,881 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 785,000,000 |
| 流動資産計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
| 資産の部合計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 518,372,615 | 483,785,248 |
| 未払解約金 | 218,004,189 | 146,044,881 |
| 未払受託者報酬 | 7,824,625 | 7,773,449 |
| 未払委託者報酬 | 148,668,083 | 147,695,732 |
| その他未払費用 | 437,246 | 439,636 |
| 流動負債計 | 893,306,758 | 785,738,946 |
| 負債の部合計 | 893,306,758 | 785,738,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,186,307,616 | 241,892,624,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,200,689,165 | -61,859,857,650 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 186,985,618,451 | 180,032,766,350 |
| 純資産の部合計 | 186,985,618,451 | 180,032,766,350 |
| 負債・純資産合計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
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