One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,584 | 569,322 |
| コール・ローン | 319,848,512 | 299,674,838 |
| 親投資信託受益証券 | 162,336,708,439 | 149,515,311,437 |
| 未収入金 | 705,000,000 | 822,000,000 |
| 流動資産計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
| 資産の部合計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 458,619,080 | 427,000,380 |
| 未払解約金 | 106,664,591 | 262,828,740 |
| 未払受託者報酬 | 6,965,706 | 6,657,668 |
| 未払委託者報酬 | 132,348,530 | 126,495,820 |
| その他未払費用 | 289,464 | 265,581 |
| 流動負債計 | 704,887,371 | 823,248,189 |
| 負債の部合計 | 704,887,371 | 823,248,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,309,540,134 | 213,500,190,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,652,866,970 | -63,685,883,014 |
| （分配準備積立金） | 1,641,256 | － |
| 元本等合計 | 162,656,673,164 | 149,814,307,408 |
| 純資産の部合計 | 162,656,673,164 | 149,814,307,408 |
| 負債・純資産合計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
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