One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 569,322 | 628,524 |
| コール・ローン | 299,674,838 | 269,757,420 |
| 親投資信託受益証券 | 149,515,311,437 | 137,435,220,104 |
| 未収入金 | 822,000,000 | 629,000,000 |
| 流動資産計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
| 資産の部合計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 427,000,380 | 405,369,473 |
| 未払解約金 | 262,828,740 | 104,864,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,657,668 | 5,915,931 |
| 未払委託者報酬 | 126,495,820 | 112,402,754 |
| その他未払費用 | 265,581 | 238,346 |
| 流動負債計 | 823,248,189 | 628,791,451 |
| 負債の部合計 | 823,248,189 | 628,791,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,500,190,422 | 202,684,736,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,685,883,014 | -64,978,921,968 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 149,814,307,408 | 137,705,814,597 |
| 純資産の部合計 | 149,814,307,408 | 137,705,814,597 |
| 負債・純資産合計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
