One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 499,039 | 572,430 |
| コール・ローン | 239,597,994 | 239,454,802 |
| 親投資信託受益証券 | 113,379,160,794 | 100,425,614,799 |
| 未収入金 | 381,100,000 | 288,000,000 |
| 流動資産計 | 114,000,357,827 | 100,953,642,031 |
| 資産の部合計 | 114,000,357,827 | 100,953,642,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,554,455 | 144,973,309 |
| 未払解約金 | 116,243,379 | 45,984,218 |
| 未払受託者報酬 | 5,494,658 | 4,847,579 |
| 未払委託者報酬 | 104,398,949 | 92,104,516 |
| その他未払費用 | 212,943 | 190,602 |
| 流動負債計 | 379,904,384 | 288,100,224 |
| 負債の部合計 | 379,904,384 | 288,100,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,554,455,425 | 144,973,309,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,934,001,982 | -44,307,767,229 |
| （分配準備積立金） | 583,214,341 | 348,599,309 |
| 元本等合計 | 113,620,453,443 | 100,665,541,807 |
| 純資産の部合計 | 113,620,453,443 | 100,665,541,807 |
| 負債・純資産合計 | 114,000,357,827 | 100,953,642,031 |
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