One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 572,430 | 958,482 |
| コール・ローン | 239,454,802 | 239,073,624 |
| 親投資信託受益証券 | 100,425,614,799 | 100,333,140,139 |
| 未収入金 | 288,000,000 | 251,800,000 |
| 流動資産計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
| 資産の部合計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,973,309 | 68,868,037 |
| 未払解約金 | 45,984,218 | 90,724,481 |
| 未払受託者報酬 | 4,847,579 | 4,587,445 |
| 未払委託者報酬 | 92,104,516 | 87,161,940 |
| その他未払費用 | 190,602 | 182,016 |
| 流動負債計 | 288,100,224 | 251,523,919 |
| 負債の部合計 | 288,100,224 | 251,523,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,973,309,036 | 137,736,074,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,307,767,229 | -37,162,626,049 |
| （分配準備積立金） | 348,599,309 | 460,949,659 |
| 元本等合計 | 100,665,541,807 | 100,573,448,326 |
| 純資産の部合計 | 100,665,541,807 | 100,573,448,326 |
| 負債・純資産合計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
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