有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月7日-平成21年8月6日)
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月7日-平成21年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月6日 | 2009年8月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 38,641 | 31,529 |
コール・ローン | 3,549,622 | 4,030,697 |
投資証券 | 26,383,227 | 22,302,273 |
未収利息 | 36 | 5 |
流動資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 14,826 | 12,354 |
未払委託者報酬 | 192,672 | 160,490 |
その他未払費用 | 7,349 | 6,114 |
流動負債合計 | 214,847 | 178,958 |
固定負債 | | |
負債合計 | 214,847 | 178,958 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 32,076,097 | 33,542,686 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,319,418 | -7,357,140 |
(分配準備積立金) | 41 | 39 |
元本等合計 | 29,756,679 | 26,185,546 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 29,756,679 | 26,185,546 |
負債純資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |