BNPパリバ欧州バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月6日 | 2009年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,641 | 31,529 |
| コール・ローン | 3,549,622 | 4,030,697 |
| 投資証券 | 26,383,227 | 22,302,273 |
| 未収利息 | 36 | 5 |
| 流動資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,826 | 12,354 |
| 未払委託者報酬 | 192,672 | 160,490 |
| その他未払費用 | 7,349 | 6,114 |
| 流動負債合計 | 214,847 | 178,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,847 | 178,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,076,097 | 33,542,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,319,418 | -7,357,140 |
| （分配準備積立金） | 41 | 39 |
| 元本等合計 | 29,756,679 | 26,185,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,756,679 | 26,185,546 |
| 負債純資産合計 | 29,971,526 | 26,364,504 |
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