BNPパリバ欧州バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月7日-平成22年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月6日 | 2010年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,529 | 455,706 |
| コール・ローン | 4,030,697 | 370,361 |
| 投資証券 | 22,302,273 | 18,796,787 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 26,364,504 | 19,622,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,364,504 | 19,622,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,354 | 11,784 |
| 未払委託者報酬 | 160,490 | 153,161 |
| その他未払費用 | 6,114 | 5,831 |
| 流動負債合計 | 178,958 | 170,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,958 | 170,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,542,686 | 27,470,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,357,140 | -8,018,805 |
| （分配準備積立金） | 39 | 30 |
| 元本等合計 | 26,185,546 | 19,452,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,185,546 | 19,452,078 |
| 負債純資産合計 | 26,364,504 | 19,622,854 |
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