ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月16日
- 48億6857万
- 2008年12月15日 -32.31%
- 32億9540万
- 2009年6月15日 -7.45%
- 30億4981万
- 2009年12月15日 -25.48%
- 22億7260万
- 2010年6月15日 -13.96%
- 19億5534万
- 2010年12月15日 -21.81%
- 15億2880万
- 2011年6月15日 -9.81%
- 13億7876万
- 2011年12月15日 -10.16%
- 12億3872万
- 2012年6月15日 -28.23%
- 8億8900万
- 2012年12月17日 +5.61%
- 9億3888万
- 2013年6月17日 -16.51%
- 7億8389万
- 2013年12月16日 -32.14%
- 5億3197万
- 2014年6月16日 -9.58%
- 4億8099万
- 2014年12月15日 +5.65%
- 5億817万
- 2015年6月15日 -4.13%
- 4億8718万
- 2015年12月15日 -8.27%
- 4億4690万
- 2016年6月15日 -8.93%
- 4億697万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2016/09/15 9:24
注記表(単位:円) 差入委託証拠金 75,879,779 105,276,488 流動資産合計 14,978,622,067 13,519,003,922 資産合計 14,978,622,067 13,519,003,922
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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